Acesso em liberação
Seu usuário foi criado, mas ainda não foi ligado a um cliente. Peça ao escritório da Controlacs para liberar o seu acesso.
Fechamento do caixa
Você está na mesma tela que o operador usa. O que salvar aqui vale como lançamento da empresa. Para conferir, use Escritório › Conferência de caixa.
Conferência de caixa
Acompanhe os fechamentos e confira os dias.
| Dia | Dinheiro | Saídas | Falta/sobra | Débito | Dif. débito | Crédito | Juros | Situação |
|---|
Clique num dia para ver os detalhes, os comprovantes e marcar como conferido.
Parceiros: cadastro e alterações
Todas as empresas: esta tela mostra uma empresa por vez. Escolha a empresa para abrir.
Dashboard
Extrato da conta
Conciliação bancária
Importe o OFX do banco e ligue cada linha a um lançamento do sistema. O que o sistema reconhece chega como sugestão, só para aprovar. O que não for validado fica aqui como pendente até você validar ou ignorar.
Extratos importados desta conta
| Arquivo | Período do extrato | Saldo do banco | Linhas | Importado em | Situação hoje |
|---|
| Data | Histórico do banco | Valor | Lançamento no sistema | ||
|---|---|---|---|---|---|
Controle de notas fiscais
Notas fiscais emitidas pelos parceiros, mês a mês. Quem tem nota lançada passa a “Emite NF”, e isso vale também no Repasse de parceiros.
Repasses pagos: notas a emitir
Repasse de parceiros
Importe o relatório de restituições da semana. O sistema separa quem emite nota fiscal e quem não emite e traz a conta e o Pix de cada parceiro. Você escolhe em qual empresa do grupo cada repasse vai ser pago e gera as contas a pagar.
Fatura do cartão de crédito
Tudo o que foi pago com o cartão é lançado aqui, na fatura em que vai cair. No fim do mês, confira com a fatura do banco e feche: ela vira uma conta a pagar.
Portal da contabilidade
Plano de contas
Cadastros
Avisos e notícias
Atualizações do portal
Projetos e melhorias
| Pedido | Tipo | Empresa | Pedido por | Prioridade | Situação |
|---|
Gestão da Controlacs
Os seus clientes, os serviços que você presta, os contratos, os reajustes e os documentos. Só você (Master) vê esta área.
Manual do sistema
Como usar cada tela do portal, com imagens de exemplo (empresas e nomes fictícios). Aparecem aqui as telas que você tem liberadas.
Agenda
Seu planner do dia: rotinas, compromissos e as tarefas e recados destinados a você. Só você vê o que está aqui.
Rotinas e compromissos
Tarefas e recados para você
Anotações do dia
Tarefas e recados
Exportação Bom Controle
Escolha a origem e o período e baixe a planilha de importação do Bom Controle.
Configurações
Empresas
Cadastro de usuários
liberado (lança e altera) · só visualiza · bloqueado. Clique no lápis para abrir o cadastro: Dados básicos, Empresas e Privilégios de acesso. Master: só você, vê e executa tudo. Operador Controlacs: a equipe, sempre com Tarefas, Avisos, Projetos e o Dashboard. Operador cliente: só as empresas e as ferramentas liberadas.
Mapeamento para o Bom Controle
Escreva os nomes exatamente como estão cadastrados no Bom Controle. Cada alteração é salva sozinha. A conta bancária de cada empresa (Tesouraria) fica em Empresas e vale para o caixa e a tesouraria. Nas contas a pagar vale o banco informado no pagamento.
Fornecedores do Bom Controle
Importe a planilha de fornecedores exportada do Bom Controle. Na conferência, cada lançamento é ligado a um fornecedor daqui, e a exportação usa o nome e o CNPJ/CPF exatamente como estão no Bom Controle. Importar de novo atualiza a lista.
Plano de contas
O plano de contas (o padrão e o de cada empresa) fica num lugar só: Gestão financeira › Plano de contas. Lá dá para incluir, colar várias, mudar código, grupo e tipo, desativar e tirar categorias. Aqui ficam as regras que sugerem a categoria.
Regras por palavra
Se o fornecedor ou a observação da conta tiver a palavra, a categoria é sugerida. O fornecedor já aprendido vale antes das regras.
Fornecedores aprendidos
Cada vez que o escritório salva uma conta a pagar ou nota do cartão com categoria, o sistema guarda a categoria daquele fornecedor e usa nas próximas.
Férias
Premiação
Informe a premiação do mês de cada colaborador. Os valores entram direto na folha de pagamento.
Deixe em branco quem não tem premiação no mês. Afastados não aparecem aqui. Depois que o escritório confere a folha, os valores ficam travados.
Espelho de ponto
Importe o espelho de ponto do mês. As faltas, atestados, horas extras e sábados entram na folha de pagamento do mês e no pedido de benefícios do mês seguinte.
Importar de novo no mesmo mês troca a importação anterior. Falta do dia inteiro entra com DSR; falta em horas, sem DSR. Depois que o escritório confere a folha do mês, a importação fica travada.
Pedido de benefícios
Vale transporte, combustível e alimentação. O pedido é feito no fim do mês para o mês seguinte e já desconta as faltas, atestados e férias.
Escala de sábados
Vale transporte e combustível
Alimentação
Dias = dias úteis do mês de uso + sábados da escala − faltas, atestados e férias. Passagens = dias × 2. Alimentação por dia = dias × valor do dia; alimentação fixa (Viva) = valor fixo, que atestado não desconta, mais a assiduidade, que a pessoa perde se faltar sem atestado. Perdeu o cartão do vale alimentação ou do combustível: marque “2ª via” e a taxa de R$ 9,00 sai do valor do benefício. As faltas e atestados vêm do Espelho de ponto do mês do pedido (importado na seção Espelho de ponto); se o ponto for importado depois de salvar, o rascunho atualiza as faltas sozinho. Dá para mudar qualquer número antes de salvar.
Contas a pagar do pedido
Ao marcar o pedido como feito, o sistema cria uma conta a pagar por fornecedor nesta empresa: valor do pedido + taxa do boleto do fornecedor. Anexe aqui o boleto de cada fornecedor: o sistema lê o boleto e avisa se o valor não bate, se o boleto é de outra empresa (CNPJ do pagador) ou se o mesmo boleto já está em outra conta.
Pendências
Benefícios de cada colaborador
Esses valores montam o pedido de cada mês. "Sábados" preenche a escala de sábados do mês (todos, alternados ou nenhum); depois dá para marcar sábado a sábado na escala. A partir de 16/02/2027 (escala 5x2) ninguém entra trabalhando no sábado.
Colaboradores e prazos
Cadastro dos colaboradores e o controle do contrato de experiência: o aviso aparece 10 dias antes de cada vencimento.
Clique no colaborador para ver ou alterar os dados. O 1º período vence com 45 dias (prorrogar ou desligar) e a prorrogação com 90 dias (efetivar ou desligar).
Documentos
Termos prontos com os dados da empresa e do colaborador: escolha o modelo e o colaborador, complete o que falta e gere o PDF para imprimir e assinar.
Documentos gerados
Folha de pagamento
Valores fixos vêm do cadastro do colaborador e o resto vem dos lançamentos do mês. O escritório pode alterar qualquer célula direto na tabela, inclusive os fixos: a mudança vale só para este mês e a célula fica em amarelo (↺ volta ao valor calculado). Para mudar um fixo de vez, use “Colaboradores e valores fixos”.
Lançamentos do mês
Descontos parcelados
Vales de atendimentos e adiantamentos divididos em parcelas. A parcela de cada mês entra sozinha na coluna da folha; não precisa lançar de novo.
Rescisões do mês
Colaboradores e valores fixos
Percentuais em número (20 = 20%). A matrícula é opcional e serve para ligar com a planilha de férias.